成立日期：2013-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2694 | 1.4174 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2693 | 1.4173 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2695 | 1.4175 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2694 | 1.4174 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2689 | 1.4169 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2682 | 1.4162 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2672 | 1.4152 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2668 | 1.4148 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2662 | 1.4142 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2652 | 1.4132 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2645 | 1.4125 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2637 | 1.4117 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-07 | 1.2633 | 1.4113 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-06 | 1.2633 | 1.4113 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-05 | 1.2633 | 1.4113 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-02 | 1.2629 | 1.4109 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-01 | 1.2628 | 1.4108 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-31 | 1.2625 | 1.4105 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-30 | 1.2623 | 1.4103 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-29 | 1.2618 | 1.4098 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
