徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	66,147,873.41	72,143,083.79	-24,869,585.08	18,115,588.48
本期利润	60,580,374.95	106,159,004.15	59,917,273.95	-89,745,734.15
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.07	0.03	-0.11
本期加权平均净值利润率	6.07%	6.53%	2.25%	-9.47%
本期基金份额净值增长率	6.38%	7.04%	2.45%	0.27%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	17,456,015.84	83,652,484.85	41,057,599.68	281,836,139.56
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.09	0.02	0.11
期末基金资产净值	1,088,954,604.72	965,864,343.45	1,857,900,547.04	2,943,940,315.68
期末基金份额净值	1.02	1.10	1.02	1.11

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	29.02%	21.29%	13.31%	10.60%