徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	82,998,312.91	73,169,622.66	55,694,200.58	66,147,873.41
本期利润	55,402,733.33	90,449,826.86	40,221,583.87	60,580,374.95
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.06	0.04	0.06
本期加权平均净值利润率	2.33%	5.61%	3.49%	6.07%
本期基金份额净值增长率	2.42%	6.22%	3.56%	6.38%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	40,508,678.05	88,595,745.50	18,432,308.00	17,456,015.84
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.04	0.01	0.02
期末基金资产净值	2,497,119,685.78	2,310,046,120.37	1,298,826,706.82	1,088,954,604.72
期末基金份额净值	1.02	1.04	1.01	1.02

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	45.36%	41.92%	33.61%	29.02%