徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	55,694,200.58	66,147,873.41	72,143,083.79	-24,869,585.08
本期利润	40,221,583.87	60,580,374.95	106,159,004.15	59,917,273.95
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.06	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	3.49%	6.07%	6.53%	2.25%
本期基金份额净值增长率	3.56%	6.38%	7.04%	2.45%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	18,432,308.00	17,456,015.84	83,652,484.85	41,057,599.68
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.09	0.02
期末基金资产净值	1,298,826,706.82	1,088,954,604.72	965,864,343.45	1,857,900,547.04
期末基金份额净值	1.01	1.02	1.10	1.02

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	33.61%	29.02%	21.29%	13.31%