徽商期货—基金理财

华商双债丰利债券A（000463）单位净值（2023-07-07）：0.6340（-%）购买

成立日期：2014-01-28 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：2.08亿元（截止至：2023年07月07日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-181,324,692.06	-147,958,552.48	8,939,394.41	7,819,639.97
本期利润	2,638,435.37	2,574,756.38	-6,644,472.00	-9,185,624.44
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	-0.02	-0.03
本期加权平均净值利润率	1.56%	1.54%	-3.79%	-5.19%
本期基金份额净值增长率	1.47%	1.47%	-3.61%	-5.02%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-208,676,495.64	-175,617,137.28	-106,525,886.94	-111,567,301.94
期末可供分配基金份额利润	-0.76	-0.64	-0.39	-0.40
期末基金资产净值	170,746,412.72	170,984,567.11	169,156,448.29	170,731,540.73
期末基金份额净值	0.62	0.62	0.61	0.61

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	-13.35%	-13.35%	-14.60%	-15.85%