徽商期货—基金理财

华商双债丰利债券A（000463）单位净值（2023-07-07）：0.6340（-%）购买

成立日期：2014-01-28 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：2.08亿元（截止至：2023年07月07日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-07-07	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	828,864.05	5,487,080.83	4,218,394.59	-4,846,068.24
1.利息收入	91,041.01	38,497.10	17,020.13	5,616,703.63
其中：存款利息收入	---	36,556.16	16,666.58	33,629.25
其中：债券利息收入	---	---	---	5,575,996.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	737,823.04	-215,439,819.15	-176,583,689.11	8,269,705.38
基中：股票投资收益	---	-510,075.32	-2,376,342.27	11,579,984.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	-214,981,563.90	-174,245,250.74	-3,910,702.62
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	51,820.07	37,903.90	600,423.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	---	220,888,402.85	180,785,063.54	-18,732,487.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	---	0.03	0.03	10.48
减：二、费用	4,389.93	2,453,603.50	1,192,987.63	3,272,669.49
1.管理人报酬	---	1,421,183.85	696,627.10	1,476,780.68
2.托管费	---	406,052.57	199,036.35	421,937.27
3.销售服务费	---	135,617.49	66,569.43	141,941.10
4.交易费用	---	---	---	802,214.72
5.利息支出	---	259,203.65	114,723.18	187,365.96
其中：卖出回购金融资产支出	---	259,203.65	114,723.18	187,365.96
6.其他费用	4,389.93	218,280.00	108,480.15	222,883.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	824,474.12	3,033,477.33	3,025,406.96	-8,118,737.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	824,474.12	3,033,477.33	3,025,406.96	-8,118,737.73

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