徽商期货—基金理财

华商双债丰利债券A（000463）单位净值（2023-07-07）：0.6340（-%）购买

成立日期：2014-01-28 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：2.08亿元（截止至：2023年07月07日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-05-17	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	9,631,741.47	2,315,088.53	2,465,374.30	2,374,554.64
结算备付金	784,129.98	1,579,835.73	1,737,931.37	1,046,940.01
存出保证金	27,654.36	55,159.23	42,366.14	26,246.72
交易性金融资产	197,275,550.11	215,348,951.88	215,608,206.79	203,503,184.83
其中：股票投资	---	37,558,492.42	39,385,751.37	26,689,523.13
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	167,808,387.46	176,222,455.42	176,813,661.70
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	991,631.38	998,692.90	2,016,984.90
应收利息	---	---	---	2,583,666.93
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	207,719,075.92	220,290,666.75	220,852,571.50	211,551,578.03

负债和所有者权益	2023-05-17	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	14,995,815.70	14,000,000.00	8,000,000.00
应付证券清算款	---	3,224.64	1,026,459.73	---
应付赎回款	9,190.40	31,595.64	---	8,866.58
应付管理人报酬	67,635.43	122,213.60	116,636.11	121,517.72
应付托管费	19,324.40	34,918.16	33,324.58	34,719.35
应付销售服务费	6,385.74	11,628.77	11,146.77	11,608.96
应付税费	4,342.11	8,043.23	13,108.78	10,756.31
应付利息	---	---	---	-3,613.97
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	101,633.39	243,383.16	334,470.96	189,370.93
负债合计	208,511.47	15,450,822.90	15,535,146.93	8,469,177.41
所有者权益：
实收基金	328,705,286.47	330,037,600.25	330,824,645.26	332,126,552.33
所有者权益合计	207,510,564.45	204,839,843.85	205,317,424.57	203,082,400.62
负债和所有者权益合计	207,719,075.92	220,290,666.75	220,852,571.50	211,551,578.03