成立日期：2014-01-28 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：2.08亿元（截止至：2023年07月07日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-06-30 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-06-21 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-06-16 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-06-09 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-06-02 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-05-26 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-05-19 | 0.6340 | 1.0490 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-05-17 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-09 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-08 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-05 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-05-04 | 0.6340 | 1.0490 | 0.16% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-04-28 | 0.6330 | 1.0480 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-04-27 | 0.6330 | 1.0480 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
