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基金转换
华商创新成长灵活配置(000541)
单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%)
购买
成立日期:2014-03-18
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000541-华商创新成长灵活配置
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-333,377,146.93
397,302,244.97
424,490,913.55
182,883,105.26
本期利润
-367,171,318.80
251,900,050.43
549,679,341.74
235,707,858.16
加权平均基金份额本期利润
-1.61
0.77
1.47
0.57
本期加权平均净值利润率
-58.97%
23.64%
68.52%
48.63%
本期基金份额净值增长率
-35.30%
27.73%
101.40%
66.32%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
265,462,945.42
788,304,449.08
637,851,420.30
164,304,604.98
期末可供分配基金份额利润
1.38
2.67
1.55
0.41
期末基金资产净值
458,529,953.58
1,083,430,829.03
1,180,766,452.77
571,164,897.16
期末基金份额净值
2.38
3.67
2.87
1.43
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
188.98%
346.66%
249.69%
73.63%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014