徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-50,566,255.80	47,376,024.90	-38,423,922.34	233,895,072.10
本期利润	-81,503,596.05	72,725,625.61	-111,967,168.84	273,501,924.65
加权平均基金份额本期利润	-0.34	0.60	-0.52	0.73
本期加权平均净值利润率	-15.73%	28.42%	-29.69%	38.28%
本期基金份额净值增长率	-12.82%	35.08%	-13.31%	58.07%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	316,394,485.19	161,264,409.05	108,184,533.31	242,460,460.81
期末可供分配基金份额利润	0.77	1.17	0.77	0.82
期末基金资产净值	773,358,922.88	343,325,801.85	260,278,039.57	629,645,878.35
期末基金份额净值	1.89	2.50	1.85	2.13

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	117.86%	149.90%	85.00%	113.40%