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基金转换
华泰柏瑞创新升级混合(000566)
单位净值(2024-03-04):2.2150(0.73%)
购买
成立日期:2014-05-06
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:6.82亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000566-华泰柏瑞创新升级混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-400,543,097.87
778,086,043.94
861,985,483.62
203,886,688.27
本期利润
-459,921,553.39
249,009,262.61
1,298,509,557.36
347,807,882.14
加权平均基金份额本期利润
-0.70
0.33
1.41
0.75
本期加权平均净值利润率
-23.41%
9.44%
48.66%
32.55%
本期基金份额净值增长率
-19.23%
14.09%
61.82%
38.69%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
1,004,613,611.05
1,465,077,426.72
1,860,469,283.92
649,713,122.81
期末可供分配基金份额利润
1.56
2.17
1.74
0.82
期末基金资产净值
1,824,267,367.99
2,366,933,179.32
3,835,700,327.18
1,760,876,186.77
期末基金份额净值
2.83
3.51
3.59
2.22
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
350.55%
457.82%
388.93%
202.15%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014