徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-400,543,097.87	778,086,043.94	861,985,483.62	203,886,688.27
本期利润	-459,921,553.39	249,009,262.61	1,298,509,557.36	347,807,882.14
加权平均基金份额本期利润	-0.70	0.33	1.41	0.75
本期加权平均净值利润率	-23.41%	9.44%	48.66%	32.55%
本期基金份额净值增长率	-19.23%	14.09%	61.82%	38.69%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	1,004,613,611.05	1,465,077,426.72	1,860,469,283.92	649,713,122.81
期末可供分配基金份额利润	1.56	2.17	1.74	0.82
期末基金资产净值	1,824,267,367.99	2,366,933,179.32	3,835,700,327.18	1,760,876,186.77
期末基金份额净值	2.83	3.51	3.59	2.22

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	350.55%	457.82%	388.93%	202.15%