成立日期:2014-09-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -1,264,498.92 | 3,028,619.78 | -1,234,946.04 | -798,461.38 |
本期利润 | -14,837,772.13 | -6,270,528.85 | 7,628,578.81 | -3,882,604.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | -0.11 | 0.10 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率 | -16.81% | -6.56% | 6.72% | -3.09% |
本期基金份额净值增长率 | -15.58% | -6.42% | 8.41% | -3.35% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | 20,641,716.38 | 30,975,361.74 | 36,940,995.78 | 35,068,410.69 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.54 | 0.65 | 0.47 |
期末基金资产净值 | 73,147,207.60 | 87,964,639.37 | 93,794,289.10 | 109,460,318.37 |
期末基金份额净值 | 1.39 | 1.54 | 1.65 | 1.47 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 39.30% | 54.41% | 65.00% | 47.11% |