成立日期:2014-09-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 9,531,599.10 | 1,159,459.73 | -1,264,498.92 | 3,028,619.78 |
本期利润 | 30,069,617.09 | 17,817,921.49 | -14,837,772.13 | -6,270,528.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.53 | 0.30 | -0.26 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率 | 30.85% | 18.37% | -16.81% | -6.56% |
本期基金份额净值增长率 | 42.50% | 25.70% | -15.58% | -6.42% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 40,232,572.68 | 48,271,193.63 | 20,641,716.38 | 30,975,361.74 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.92 | 0.75 | 0.39 | 0.54 |
期末基金资产净值 | 86,631,541.28 | 112,539,316.53 | 73,147,207.60 | 87,964,639.37 |
期末基金份额净值 | 1.99 | 1.75 | 1.39 | 1.54 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 98.50% | 75.10% | 39.30% | 54.41% |