成立日期:2014-09-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.28亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -776,476.93 | -3,092,859.63 | -663,768.46 | 18,436,230.67 |
本期利润 | 1,213,807.24 | -19,068,999.50 | -16,245,849.66 | 14,657,478.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.49 | -0.40 | 0.37 |
本期加权平均净值利润率 | 0.93% | -16.73% | -13.40% | 11.53% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% | -12.42% | -10.26% | 12.47% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 86,561,920.01 | 75,769,790.03 | 78,388,766.97 | 84,624,806.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.96 | 1.98 | 2.04 | 2.06 |
期末基金资产净值 | 133,675,411.96 | 114,101,852.09 | 117,149,083.15 | 139,710,628.47 |
期末基金份额净值 | 3.03 | 2.98 | 3.05 | 3.40 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 202.63% | 198.07% | 205.42% | 240.34% |