徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-18,002,291.91	-53,205,742.18	519,298,216.78	636,959,162.69
本期利润	-51,905,378.85	-73,988,821.31	562,486,346.11	640,733,976.54
加权平均基金份额本期利润	-0.17	-0.23	0.67	0.46
本期加权平均净值利润率	-15.00%	-21.83%	56.09%	38.60%
本期基金份额净值增长率	-11.41%	-16.79%	37.60%	42.60%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	62,002,490.30	44,923,907.98	119,880,737.96	232,012,301.76
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.14	0.38	0.43
期末基金资产净值	345,461,480.01	355,057,328.08	438,383,777.16	777,141,790.23
期末基金份额净值	1.22	1.15	1.38	1.43

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	21.90%	14.50%	37.60%	42.60%