徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-76,899,203.18	-65,498,371.37	65,350,649.90	36,720,596.36
本期利润	-132,695,461.30	-85,436,405.40	-2,685,527.30	17,311,511.39
加权平均基金份额本期利润	-0.62	-0.39	-0.01	0.06
本期加权平均净值利润率	-24.63%	-15.37%	-0.36%	2.14%
本期基金份额净值增长率	-20.29%	-12.62%	0.55%	3.28%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	270,051,583.73	333,889,841.37	420,023,535.07	510,518,134.48
期末可供分配基金份额利润	1.35	1.57	1.94	1.82
期末基金资产净值	470,287,209.97	545,891,292.88	637,885,451.03	850,007,118.62
期末基金份额净值	2.35	2.58	2.95	3.03

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	139.61%	162.66%	200.61%	208.77%