成立日期:2015-01-26 基金经理:-- 类型:混合型 博时基金 资产规模:4.38亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 1,903,828.16 | -76,899,203.18 | -65,498,371.37 | 65,350,649.90 |
本期利润 | 16,439,134.01 | -132,695,461.30 | -85,436,405.40 | -2,685,527.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.62 | -0.39 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 3.33% | -24.63% | -15.37% | -0.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.45% | -20.29% | -12.62% | 0.55% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 283,830,398.27 | 270,051,583.73 | 333,889,841.37 | 420,023,535.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.43 | 1.35 | 1.57 | 1.94 |
期末基金资产净值 | 482,245,254.10 | 470,287,209.97 | 545,891,292.88 | 637,885,451.03 |
期末基金份额净值 | 2.43 | 2.35 | 2.58 | 2.95 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 147.87% | 139.61% | 162.66% | 200.61% |