徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	21,543,249.74	-127,206,832.33	-83,236,135.48	12,183,750.42
1.利息收入	246,590.13	869,425.09	602,589.29	3,549,026.67
其中：存款利息收入	116,701.08	289,877.75	132,657.24	415,525.14
其中：债券利息收入	---	---	---	595,126.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	6,195,208.70	-70,642,469.33	-63,329,413.31	79,571,101.68
基中：股票投资收益	411,188.63	-78,352,867.82	-67,577,920.99	74,543,416.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	227,215.48	840,027.68	338,598.01	306,207.74
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,556,804.59	6,870,370.81	3,909,909.67	4,721,477.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15,058,811.96	-57,696,078.28	-20,643,697.99	-72,433,241.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	42,638.95	262,290.19	134,386.53	1,496,863.20
减：二、费用	4,589,207.87	10,109,224.23	5,174,040.85	16,626,806.33
1.管理人报酬	3,791,424.43	8,367,273.31	4,287,117.31	11,649,667.54
2.托管费	631,904.08	1,394,545.52	714,519.54	1,941,611.21
3.销售服务费	65,914.72	145,370.88	74,903.11	261,749.75
4.交易费用	---	---	---	2,575,176.60
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	99,964.36	202,030.90	97,498.32	198,599.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16,954,041.87	-137,316,056.56	-88,410,176.33	-4,443,055.91
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16,954,041.87	-137,316,056.56	-88,410,176.33	-4,443,055.91

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