徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	81,832,735.21	25,656,518.94	34,296,144.32	33,774,477.95
结算备付金	1,716,073.12	1,783,790.77	3,572,105.85	5,386,417.15
存出保证金	70,889.39	86,086.99	86,338.78	105,313.06
交易性金融资产	416,829,835.11	444,372,970.87	468,094,930.53	575,240,376.99
其中：股票投资	406,698,670.73	434,354,628.40	467,672,250.87	575,240,376.99
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	10,131,164.38	10,018,342.47	422,679.66	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	19,995,352.27	55,226,000.00	45,200,000.00
应收证券清算款	1,757,932.36	---	6,652,535.87	3,705,857.32
应收利息	---	---	---	-8,692.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	90,904.91	245,405.72	498,125.20	483,019.78
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	502,298,370.10	492,140,125.56	568,426,180.55	663,886,769.52

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	2,372,036.47	3,986,704.53	1,767,628.70	732,169.93
应付赎回款	412,881.82	452,258.83	885,996.41	949,450.07
应付管理人报酬	613,314.69	650,054.93	683,926.65	852,387.51
应付托管费	102,219.11	108,342.49	113,987.76	142,064.53
应付销售服务费	10,510.95	11,189.97	11,921.86	16,016.74
应付税费	---	4.90	1.69	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	557,199.63	420,334.91	520,373.90	181,557.42
负债合计	4,068,162.67	5,628,890.56	3,983,836.97	3,148,638.13
所有者权益：
实收基金	205,271,798.40	207,409,079.03	219,452,920.51	224,441,297.42
所有者权益合计	498,230,207.43	486,511,235.00	564,442,343.58	660,738,131.39
负债和所有者权益合计	502,298,370.10	492,140,125.56	568,426,180.55	663,886,769.52