徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-39,205,064.71	210,481,033.27	321,114,931.77	182,848,399.93
本期利润	-82,952,513.94	-34,127,301.90	434,579,806.19	361,170,298.81
加权平均基金份额本期利润	-0.32	-0.11	0.70	0.36
本期加权平均净值利润率	-21.73%	-6.07%	46.63%	34.84%
本期基金份额净值增长率	-18.23%	-8.09%	56.80%	42.23%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	108,362,554.38	194,138,110.92	201,160,693.31	-95,337,281.39
期末可供分配基金份额利润	0.41	0.73	0.44	-0.10
期末基金资产净值	370,547,022.80	460,796,677.23	852,995,889.97	1,129,202,959.41
期末基金份额净值	1.41	1.73	1.88	1.20

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	41.30%	72.80%	88.00%	19.90%