徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-112,572,680.68	134,880,263.82	149,964,186.12	36,620,656.57
本期利润	-127,153,771.29	65,092,637.64	214,363,101.37	52,726,917.80
加权平均基金份额本期利润	-0.66	0.42	1.48	0.57
本期加权平均净值利润率	-21.49%	12.77%	60.32%	38.15%
本期基金份额净值增长率	-18.07%	18.00%	70.02%	43.17%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	361,681,157.38	482,105,336.23	350,395,265.77	61,821,689.91
期末可供分配基金份额利润	1.91	2.55	1.93	0.77
期末基金资产净值	550,965,153.79	670,959,361.77	545,802,526.35	142,004,972.07
期末基金份额净值	2.91	3.55	3.01	1.77

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	191.10%	255.30%	201.10%	77.10%