徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	140,671,668.40	446,095,295.76	102,022,027.74	-15,171,070.31
本期利润	-241,841,352.60	482,894,097.12	630,417,115.41	196,218,035.36
加权平均基金份额本期利润	-0.32	0.38	0.31	0.09
本期加权平均净值利润率	-28.70%	35.21%	45.39%	16.63%
本期基金份额净值增长率	-23.49%	42.42%	54.01%	20.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-7,370,488.83	116,364,188.97	-413,613,949.72	-896,646,604.62
期末可供分配基金份额利润	-0.01	0.12	-0.23	-0.41
期末基金资产净值	653,513,276.93	1,307,874,969.98	1,612,180,979.27	1,286,293,774.23
期末基金份额净值	0.99	1.29	0.91	0.59

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	-1.12%	29.23%	-9.26%	-41.08%