徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	3,301,390.45	17,476,216.86	-8,431,675.45	-6,150,544.64
本期利润	-29,199,940.45	3,526,812.54	75,027,110.13	68,738,894.88
加权平均基金份额本期利润	-0.17	0.02	0.24	0.17
本期加权平均净值利润率	-19.09%	1.89%	29.31%	25.03%
本期基金份额净值增长率	-16.88%	0.39%	36.61%	29.49%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	-26,772,796.11	2,425,078.85	-18,894,467.73	-99,065,881.13
期末可供分配基金份额利润	-0.15	0.01	-0.08	-0.26
期末基金资产净值	149,296,436.42	176,630,156.71	252,350,571.52	287,588,620.18
期末基金份额净值	0.85	1.02	1.02	0.74

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	-15.21%	2.01%	1.61%	-25.62%