徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	14,603,229.45	10,109,594.59	56,744,740.90	13,043,019.79
结算备付金	---	3,495.18	43,662.51	1,413,723.87
存出保证金	4,951.36	57,354.32	15,679.44	11,998.95
交易性金融资产	175,227,100.06	176,373,715.25	282,301,952.95	213,147,215.72
其中：股票投资	---	29,509.06	4,437,635.56	4,084,894.00
其中：基金投资	175,227,100.06	176,344,206.19	277,864,317.39	209,062,321.72
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	---	---	---	1,747.15
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	479,359.40	214,995.91	6,214,210.59	167,679.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	1,258,715.46	270,457.05
资产总计	190,314,640.27	186,759,155.25	346,578,961.85	228,055,842.52

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	35,054,638.75	1,934,573.52
应付赎回款	150,567.36	243,642.68	9,633,568.40	1,262,270.44
应付管理人报酬	4,270.20	5,341.43	7,833.62	7,051.08
应付托管费	854.03	1,068.27	1,566.74	1,410.20
应付销售服务费	5,974.58	6,154.33	11,580.36	10,081.00
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	196,485.95	155,777.40	146,208.79	157,138.23
负债合计	358,152.12	411,984.11	44,855,396.66	3,389,423.36
所有者权益：
实收基金	220,027,501.54	220,191,892.84	313,267,527.06	220,607,428.53
所有者权益合计	189,956,488.15	186,347,171.14	301,723,565.19	224,666,419.16
负债和所有者权益合计	190,314,640.27	186,759,155.25	346,578,961.85	228,055,842.52