徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-258,750.82	3,301,390.45	1,287,822.84	17,476,216.86
本期利润	3,006,221.95	-29,199,940.45	-8,673,588.57	3,526,812.54
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.17	-0.05	0.02
本期加权平均净值利润率	1.97%	-19.09%	-5.68%	1.89%
本期基金份额净值增长率	2.05%	-16.88%	-5.22%	0.39%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-23,304,021.07	-26,772,796.11	-5,761,377.22	2,425,078.85
期末可供分配基金份额利润	-0.13	-0.15	-0.03	0.01
期末基金资产净值	149,708,255.89	149,296,436.42	168,274,780.92	176,630,156.71
期末基金份额净值	0.87	0.85	0.97	1.02

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-13.47%	-15.21%	-3.31%	2.01%