徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	4,062,744.51	-32,951,007.90	-6,555,364.16	4,924,230.06
1.利息收入	20,291.87	47,310.27	22,792.98	58,057.45
其中：存款利息收入	20,291.87	47,310.27	22,792.98	58,055.24
其中：债券利息收入	---	---	---	2.21
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-246,459.99	5,169,366.07	2,133,756.77	24,634,622.85
基中：股票投资收益	-18,109.70	268,118.09	504,935.87	-380,528.58
基中：基金投资收益	-228,343.15	4,853,867.25	1,583,869.57	24,918,909.26
基中：债券投资收益	---	423.92	127.96	3,576.38
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	-7.14	46,956.81	44,823.37	92,665.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,275,257.99	-38,217,619.21	-8,736,880.31	-19,914,101.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	13,654.64	49,934.97	24,966.40	145,651.61
减：二、费用	148,622.55	341,073.64	167,192.38	587,254.08
1.管理人报酬	27,151.95	69,487.32	36,394.19	88,486.85
2.托管费	5,430.33	13,897.46	7,278.84	17,697.37
3.销售服务费	38,457.01	88,580.35	44,667.68	127,747.24
4.交易费用	---	---	---	193,479.40
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	77,583.26	159,440.91	78,851.67	159,533.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,914,121.96	-33,292,081.54	-6,722,556.54	4,336,975.98
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,914,121.96	-33,292,081.54	-6,722,556.54	4,336,975.98

基金档案