徽商期货—基金理财

大成互联网思维混合（001144）单位净值（2024-03-04）：1.5670（0.26%）购买

成立日期：2015-04-21 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.25亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	48,110,125.62	-6,684,495.42	-3,176,953.91	122,464,329.60
本期利润	80,629,104.34	-81,966,431.08	-59,020,962.05	10,717,898.99
加权平均基金份额本期利润	0.29	-0.44	-0.31	0.05
本期加权平均净值利润率	18.49%	-31.74%	-21.59%	2.80%
本期基金份额净值增长率	28.99%	-24.74%	-17.56%	2.94%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	371,619,533.40	52,769,525.75	77,823,778.56	140,682,690.82
期末可供分配基金份额利润	0.66	0.29	0.41	0.71
期末基金资产净值	931,590,873.95	234,675,063.49	266,278,409.35	337,674,868.86
期末基金份额净值	1.66	1.29	1.41	1.71

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	66.40%	29.00%	41.30%	71.40%