成立日期：2015-04-21 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.25亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5670 | 1.5670 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5630 | 1.5630 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5320 | 1.5320 | 3.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4840 | 1.4840 | -3.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5330 | 1.5330 | 2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5000 | 1.5000 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5030 | 1.5030 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4890 | 1.4890 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4730 | 1.4730 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4660 | 1.4660 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4590 | 1.4590 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4400 | 1.4400 | 3.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3910 | 1.3910 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3690 | 1.3690 | 3.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3210 | 1.3210 | -2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3570 | 1.3570 | -2.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3910 | 1.3910 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3930 | 1.3930 | -1.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4200 | 1.4200 | -2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4490 | 1.4490 | -0.62% | 开放 | 开放 |
