徽商期货—基金理财

大成互联网思维混合（001144）单位净值（2024-03-04）：1.5670（0.26%）购买

成立日期：2015-04-21 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.25亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	618,998,456.45	89,242,178.45	37,082,202.61	40,799,063.48
结算备付金	6,325,491.57	822,105.11	219,795.68	334,301.61
存出保证金	512,569.13	48,186.10	29,888.73	72,764.43
交易性金融资产	903,552,290.16	161,747,636.81	230,457,687.51	295,650,654.60
其中：股票投资	893,524,194.53	161,747,636.81	230,457,687.51	295,650,654.60
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	10,028,095.63	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	263,691.25	2,669,291.35
应收利息	---	---	---	3,337.95
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	15,685,001.61	6,776.71	51,810.50	6,234.98
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,545,073,808.92	251,866,883.18	268,105,076.28	339,535,648.40

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	84,287,169.52	15,930,564.49	1,052,260.69	---
应付赎回款	337,841.30	10,040.38	183,885.62	1,051,846.92
应付管理人报酬	1,530,753.05	305,738.98	319,971.03	424,810.51
应付托管费	255,125.49	50,956.49	53,328.50	70,801.71
应付销售服务费	153,870.41	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	3,084,347.23	894,519.35	217,221.09	195,036.11
负债合计	89,649,107.00	17,191,819.69	1,826,666.93	1,860,779.54
所有者权益：
实收基金	875,068,459.49	181,905,537.74	188,454,630.79	196,992,178.04
所有者权益合计	1,455,424,701.92	234,675,063.49	266,278,409.35	337,674,868.86
负债和所有者权益合计	1,545,073,808.92	251,866,883.18	268,105,076.28	339,535,648.40