徽商期货—基金理财

大成互联网思维混合（001144）单位净值（2024-03-04）：1.5670（0.26%）购买

成立日期：2015-04-21 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：13.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	102,992,668.85	-77,223,564.68	-56,535,690.16	19,022,909.35
1.利息收入	228,872.73	144,470.93	68,793.21	314,389.40
其中：存款利息收入	228,872.73	144,470.93	68,793.21	170,190.31
其中：债券利息收入	---	---	---	144,199.09
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	66,611,331.97	-2,097,136.70	-767,858.37	130,411,470.81
基中：股票投资收益	62,148,812.81	-7,430,085.76	-3,439,481.51	127,979,539.90
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,554.51	---	---	-55,470.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,460,964.65	5,332,949.06	2,671,623.14	2,487,400.91
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	35,680,679.40	-75,281,935.66	-55,844,008.14	-111,746,430.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	471,784.75	11,036.75	7,383.14	43,479.75
减：二、费用	4,689,885.05	4,742,866.40	2,485,271.89	8,305,010.36
1.管理人报酬	3,765,008.69	3,887,573.93	2,042,403.42	5,759,467.58
2.托管费	627,501.42	647,928.94	340,400.54	959,911.30
3.销售服务费	180,289.65	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	1,360,942.46
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	117,085.29	207,363.53	102,467.93	224,689.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	98,302,783.80	-81,966,431.08	-59,020,962.05	10,717,898.99
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	98,302,783.80	-81,966,431.08	-59,020,962.05	10,717,898.99

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