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基金转换
华商双驱优选混合(001449)
单位净值(2024-03-04):1.4360(0.56%)
购买
成立日期:2015-07-08
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:1.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001449-华商双驱优选混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
本期已实现收益
65,721,555.38
17,692,175.66
77,878,929.22
本期利润
48,345,150.16
7,758,829.02
93,204,519.28
加权平均基金份额本期利润
0.11
0.02
0.16
本期加权平均净值利润率
9.77%
1.91%
15.82%
本期基金份额净值增长率
8.16%
-0.43%
17.60%
期末数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
期末可供分配利润
221,788,544.72
64,691,696.17
52,805,922.17
期末可供分配基金份额利润
0.27
0.17
0.16
期末基金资产净值
1,037,117,492.01
443,357,398.68
386,134,553.96
期末基金份额净值
1.27
1.17
1.18
累计期末指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
基金份额累计净值增长率
27.20%
17.10%
17.60%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015