成立日期:2015-07-08 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -42,510,673.53 | -18,699,257.33 | 206,317,459.90 | -7,955,308.93 |
本期利润 | -58,257,410.97 | -15,308,193.43 | 95,805,186.17 | 11,193,634.55 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.35 | -0.08 | 0.21 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -20.75% | -5.16% | 13.34% | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | -19.14% | -3.53% | 14.87% | 2.94% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | 74,114,573.62 | 136,099,711.48 | 163,104,344.32 | 180,734,266.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.49 | 0.77 | 0.84 | 0.35 |
期末基金资产净值 | 226,156,187.20 | 312,051,331.72 | 357,479,334.19 | 856,721,344.40 |
期末基金份额净值 | 1.49 | 1.77 | 1.84 | 1.65 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 76.08% | 110.06% | 117.76% | 95.14% |