成立日期:2015-07-08 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 116,634,204.07 | 62,443,502.11 | -193,888,320.81 | -122,545,575.56 |
本期利润 | 200,231,947.04 | 83,040,690.70 | -183,271,907.41 | -145,067,369.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.45 | 0.20 | -0.27 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率 | 42.32% | 20.21% | -27.98% | -16.98% |
本期基金份额净值增长率 | 52.07% | 23.24% | -23.82% | -17.79% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 74,975,139.34 | 6,448,083.63 | -89,101,869.74 | -70,438,126.47 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.01 | -0.18 | -0.11 |
期末基金资产净值 | 670,474,090.18 | 517,585,273.21 | 412,414,535.72 | 554,056,974.28 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.01 | 0.82 | 0.89 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 48.01% | 19.95% | -2.67% | 5.03% |