成立日期:2015-07-08 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -193,888,320.81 | -122,545,575.56 | 31,482,485.32 | 12,336,472.23 |
本期利润 | -183,271,907.41 | -145,067,369.72 | -3,176,121.63 | -23,981,616.58 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | -0.18 | 0.00 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -27.98% | -16.98% | -0.26% | -1.77% |
本期基金份额净值增长率 | -23.82% | -17.79% | 0.44% | -1.23% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -89,101,869.74 | -70,438,126.47 | 65,766,946.09 | 77,929,897.73 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.18 | -0.11 | 0.08 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 412,414,535.72 | 554,056,974.28 | 896,298,623.54 | 1,352,976,573.47 |
期末基金份额净值 | 0.82 | 0.89 | 1.08 | 1.06 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -2.67% | 5.03% | 27.77% | 25.63% |