徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-2,897,712.40	8,153,556.28	20,335,003.46	2,809,535.01
本期利润	-3,763,203.24	4,813,258.03	30,363,785.19	10,972,603.33
加权平均基金份额本期利润	-0.44	0.29	0.37	0.25
本期加权平均净值利润率	-32.90%	19.88%	32.69%	25.85%
本期基金份额净值增长率	-12.50%	0.21%	37.77%	22.46%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	682,540.96	5,291,563.64	20,729,865.53	1,262,522.49
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.40	0.27	0.01
期末基金资产净值	3,722,743.16	18,532,410.68	106,252,935.70	93,452,806.77
期末基金份额净值	1.23	1.40	1.40	1.01

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	22.50%	40.00%	39.70%	1.39%