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基金转换
广发百发大数据精选混合A(001741)
单位净值(2024-03-04):1.0170(0.59%)
购买
成立日期:2015-09-14
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:0.03亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001741-广发百发大数据精选混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-133,891.38
-2,897,712.40
-1,942,222.41
8,153,556.28
本期利润
-201,321.21
-3,763,203.24
-1,468,446.69
4,813,258.03
加权平均基金份额本期利润
-0.07
-0.44
-0.24
0.29
本期加权平均净值利润率
-5.64%
-32.90%
-18.65%
19.88%
本期基金份额净值增长率
-5.55%
-12.50%
-1.93%
0.21%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
430,489.60
682,540.96
1,241,356.41
5,291,563.64
期末可供分配基金份额利润
0.16
0.22
0.37
0.40
期末基金资产净值
3,168,473.83
3,722,743.16
4,568,254.58
18,532,410.68
期末基金份额净值
1.16
1.23
1.37
1.40
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
15.70%
22.50%
37.30%
40.00%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015