徽商期货—基金理财

广发百发大数据精选混合A（001741）单位净值（2024-03-04）：1.0170（0.59%）购买

成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	53,539,529.76	79,772,524.99	24,131,592.97	5,122,909.79
结算备付金	5,870,037.27	4,870,537.90	1,692,780.89	228,331.34
存出保证金	37,813.29	59,408.73	2,723,174.96	16,977.81
交易性金融资产	131,541,109.30	113,221,570.56	100,853,012.74	53,560,559.51
其中：股票投资	131,541,109.30	103,258,886.80	98,243,445.73	53,395,500.62
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	9,962,683.76	2,609,567.01	165,058.89
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	38,450,000.00	11,208,000.00	---
应收证券清算款	---	---	4,046,133.17	---
应收利息	---	---	---	501.18
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	816.88	349.82	34,989.01	2,407.64
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	190,989,306.50	236,374,392.00	144,689,683.74	58,931,687.27

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	34,376,825.69	11,211,635.80	470.65
应付赎回款	91,649.00	---	1,549.00	1,952,273.39
应付管理人报酬	155,162.22	172,809.10	103,463.44	50,669.59
应付托管费	15,516.19	17,280.93	10,346.30	5,066.96
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	19.20	4.16	0.37
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	410,953.48	341,924.79	228,371.43	106,461.60
负债合计	673,280.89	34,908,859.71	11,555,370.13	2,255,069.63
所有者权益：
实收基金	164,515,163.76	164,585,863.21	97,038,067.81	40,541,081.37
所有者权益合计	190,316,025.61	201,465,532.29	133,134,313.61	56,676,617.64
负债和所有者权益合计	190,989,306.50	236,374,392.00	144,689,683.74	58,931,687.27