成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0090 | 1.0090 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.9960 | 0.9960 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.9980 | 0.9980 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0030 | 1.0030 | 1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.9880 | 0.9880 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.9750 | 0.9750 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.9600 | 0.9600 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.9680 | 0.9680 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.9710 | 0.9710 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% | 开放 | 开放 |
