徽商期货—基金理财

中海顺鑫保本混合（002213）单位净值（2024-03-04）：1.3938（2.95%）购买

成立日期：2015-12-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-4,505,076.53	-28,332,505.85	-29,080,908.70	36,876,447.94
本期利润	-57,587.21	-37,381,564.80	-25,915,295.12	24,868,336.08
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.95	-0.65	0.60
本期加权平均净值利润率	-0.09%	-46.54%	-31.36%	24.66%
本期基金份额净值增长率	-0.45%	-33.76%	-22.65%	28.79%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	29,008,221.44	31,044,502.63	36,934,738.95	67,539,044.78
期末可供分配基金份额利润	0.84	0.84	0.94	1.67
期末基金资产净值	62,612,546.21	66,658,675.38	82,748,158.66	110,314,874.16
期末基金份额净值	1.80	1.81	2.11	2.73

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	80.29%	81.11%	111.47%	173.41%