徽商期货—基金理财

中海顺鑫保本混合（002213）单位净值（2024-03-04）：1.3938（2.95%）购买

成立日期：2015-12-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	631,591.14	-35,723,203.67	-25,046,147.31	30,100,277.13
1.利息收入	11,213.43	27,983.91	14,658.82	119,722.99
其中：存款利息收入	11,213.43	27,983.91	14,658.82	60,087.64
其中：债券利息收入	---	---	---	59,635.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,835,976.67	-26,735,041.40	-28,250,160.93	41,876,571.61
基中：股票投资收益	-3,953,014.06	-26,956,021.90	-28,396,144.86	41,605,443.09
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	9,600.74	9,600.74	109,456.41
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	117,037.39	211,379.76	136,383.19	161,672.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,447,489.32	-9,049,058.95	3,165,613.58	-12,008,111.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	8,865.06	32,912.77	23,741.22	112,094.39
减：二、费用	689,178.35	1,658,361.13	869,147.81	5,231,941.05
1.管理人报酬	493,938.87	1,206,779.32	616,479.76	1,518,243.67
2.托管费	82,323.17	201,129.88	102,746.57	253,040.62
3.销售服务费	32,929.24	80,451.93	41,098.62	101,216.29
4.交易费用	---	---	---	3,158,440.34
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	79,987.07	170,000.00	108,822.86	201,000.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-57,587.21	-37,381,564.80	-25,915,295.12	24,868,336.08
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-57,587.21	-37,381,564.80	-25,915,295.12	24,868,336.08

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