成立日期：2015-12-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3938 | 1.4268 | 2.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3538 | 1.3868 | 2.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3153 | 1.3483 | 5.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2481 | 1.2811 | -8.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3634 | 1.3964 | 3.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3140 | 1.3470 | 1.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2894 | 1.3224 | 2.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2570 | 1.2900 | 2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2283 | 1.2613 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2394 | 1.2724 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2204 | 1.2534 | 3.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1749 | 1.2079 | 6.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1006 | 1.1336 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0937 | 1.1267 | 6.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0298 | 1.0628 | -6.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1059 | 1.1389 | -4.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1534 | 1.1864 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1406 | 1.1736 | -4.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1956 | 1.2286 | -1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2196 | 1.2526 | -3.44% | 开放 | 开放 |
