徽商期货—基金理财

中海顺鑫保本混合（002213）单位净值（2024-03-04）：1.3938（2.95%）购买

成立日期：2015-12-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	5,066,587.03	5,363,021.14	5,747,651.89	12,301,777.54
结算备付金	139,158.41	198,947.69	138,464.10	505,013.33
存出保证金	38,659.25	71,921.22	76,952.17	117,530.06
交易性金融资产	57,625,972.71	61,348,687.62	76,781,207.24	98,801,890.63
其中：股票投资	57,625,972.71	61,348,687.62	76,781,207.24	98,702,890.63
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	99,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	1,991,280.59	72,013.52
应收利息	---	---	---	1,522.00
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	38,230.11	14,014.23	205,974.29	167,676.45
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	62,908,607.51	66,996,591.90	84,941,530.28	111,967,423.53

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	328.10	---	1,792,521.28	929,981.94
应付赎回款	35,839.93	8,621.27	53,822.48	157,903.17
应付管理人报酬	79,953.35	86,797.67	96,783.90	129,377.27
应付托管费	13,325.57	14,466.30	16,130.60	21,562.88
应付销售服务费	5,330.23	5,786.49	6,452.24	8,625.17
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	161,284.12	222,244.79	227,661.12	165,000.00
负债合计	296,061.30	337,916.52	2,193,371.62	1,652,549.37
所有者权益：
实收基金	33,604,324.77	35,614,172.75	37,863,648.09	39,041,374.55
所有者权益合计	62,612,546.21	66,658,675.38	82,748,158.66	110,314,874.16
负债和所有者权益合计	62,908,607.51	66,996,591.90	84,941,530.28	111,967,423.53