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基金转换
广发稳安保本(002295)
单位净值(2024-03-04):1.7746(1.93%)
购买
成立日期:2016-02-04
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
002295-广发稳安保本
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
本期已实现收益
53,073,689.31
92,920,060.15
55,345,259.77
本期利润
31,600,521.85
121,318,506.44
40,817,549.82
加权平均基金份额本期利润
0.03
0.05
0.01
本期加权平均净值利润率
2.43%
4.64%
1.11%
本期基金份额净值增长率
1.79%
4.85%
1.10%
期末数据和指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
期末可供分配利润
68,935,259.89
110,242,437.03
36,424,331.62
期末可供分配基金份额利润
0.08
0.05
0.01
期末基金资产净值
947,001,406.38
2,275,447,680.46
3,466,801,886.97
期末基金份额净值
1.08
1.06
1.01
累计期末指标
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
基金份额累计净值增长率
7.90%
6.00%
1.10%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016