徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	14,398,807.61	-29,231,325.33	-20,002,806.01	59,870,540.04
本期利润	38,125,875.31	-61,337,601.14	-36,179,901.78	42,929,803.84
加权平均基金份额本期利润	0.46	-0.64	-0.36	0.38
本期加权平均净值利润率	24.16%	-34.20%	-18.89%	18.54%
本期基金份额净值增长率	27.62%	-27.23%	-15.28%	20.46%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	88,352,886.80	59,751,876.50	87,884,999.38	138,901,232.35
期末可供分配基金份额利润	1.05	0.66	0.93	1.17
期末基金资产净值	178,626,071.18	150,352,017.19	182,177,780.54	270,098,589.28
期末基金份额净值	2.12	1.66	1.93	2.28

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	95.01%	52.81%	77.90%	109.98%