徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	357,093,721.85	26,115,884.29
本期利润	619,823,883.13	56,411,662.59
加权平均基金份额本期利润	0.13	0.01
本期加权平均净值利润率	12.24%	0.91%
本期基金份额净值增长率	15.72%	0.91%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	255,364,481.66	25,785,413.24
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.00
期末基金资产净值	2,927,525,667.74	6,204,989,820.76
期末基金份额净值	1.16	1.01

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	15.72%	0.91%

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