徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-486,288,035.72	-301,088,333.96	407,144,560.81	213,888,895.76
本期利润	-560,755,636.04	-247,796,708.60	230,980,187.91	145,642,076.63
加权平均基金份额本期利润	-0.56	-0.23	0.23	0.14
本期加权平均净值利润率	-32.91%	-13.07%	11.68%	7.27%
本期基金份额净值增长率	-26.21%	-10.16%	12.25%	7.69%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	420,239,013.94	866,434,543.59	1,180,326,202.33	716,926,268.44
期末可供分配基金份额利润	0.50	0.82	1.04	0.87
期末基金资产净值	1,257,691,962.73	1,938,883,342.84	2,320,661,495.68	1,606,404,863.38
期末基金份额净值	1.50	1.83	2.04	1.95

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	50.18%	82.84%	103.51%	95.24%

2024
2023
2022
2021
2020
2019