徽商期货—基金理财

添富红利增长混合A（006259）单位净值（2024-03-04）：1.3795（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：7.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	407,144,560.81	213,888,895.76	697,846,558.67	218,374,378.41
本期利润	230,980,187.91	145,642,076.63	669,413,862.73	120,114,030.44
加权平均基金份额本期利润	0.23	0.14	0.50	0.08
本期加权平均净值利润率	11.68%	7.27%	36.52%	6.65%
本期基金份额净值增长率	12.25%	7.69%	56.67%	13.52%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	1,180,326,202.33	716,926,268.44	866,086,926.29	248,648,106.96
期末可供分配基金份额利润	1.04	0.87	0.68	0.24
期末基金资产净值	2,320,661,495.68	1,606,404,863.38	2,294,891,515.97	1,358,124,632.76
期末基金份额净值	2.04	1.95	1.81	1.31

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	103.51%	95.24%	81.30%	31.36%

2024
2023
2022
2021
2020
2019