徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	33,407,067.51	2,183,461.49
本期利润	59,814,869.60	6,259,095.83
加权平均基金份额本期利润	0.11	0.01
本期加权平均净值利润率	10.76%	0.76%
本期基金份额净值增长率	14.95%	0.75%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	26,377,744.27	1,877,904.41
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.00
期末基金资产净值	324,272,790.97	701,725,897.36
期末基金份额净值	1.15	1.01

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	14.95%	0.75%

2024
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2019