徽商期货—基金理财

添富红利增长混合C（006260）单位净值（2024-03-04）：1.3253（0.91%）购买

成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-60,399,564.63	-37,414,975.53	60,125,062.45	31,258,288.93
本期利润	-68,631,593.92	-30,838,341.08	31,985,112.80	21,499,373.40
加权平均基金份额本期利润	-0.55	-0.23	0.22	0.14
本期加权平均净值利润率	-33.48%	-13.52%	11.24%	7.24%
本期基金份额净值增长率	-26.79%	-10.52%	11.36%	7.27%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	50,650,866.78	96,628,635.61	140,539,948.60	119,148,011.75
期末可供分配基金份额利润	0.46	0.77	0.99	0.84
期末基金资产净值	161,617,438.25	223,685,065.28	282,577,942.21	273,118,959.53
期末基金份额净值	1.46	1.78	1.99	1.92

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	45.65%	78.03%	98.95%	91.64%

2024
2023
2022
2021
2020
2019