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基金转换
添富红利增长混合C(006260)
单位净值(2024-03-04):1.3253(0.91%)
购买
成立日期:2019-04-26
基金经理:
--
类型:混合型
汇添富基金
资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
006260-添富红利增长混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
本期已实现收益
60,125,062.45
31,258,288.93
96,319,392.25
25,476,829.97
本期利润
31,985,112.80
21,499,373.40
96,406,354.86
17,511,615.44
加权平均基金份额本期利润
0.22
0.14
0.53
0.09
本期加权平均净值利润率
11.24%
7.24%
38.35%
8.05%
本期基金份额净值增长率
11.36%
7.27%
55.42%
13.07%
期末数据和指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
期末可供分配利润
140,539,948.60
119,148,011.75
130,079,419.79
31,126,006.61
期末可供分配基金份额利润
0.99
0.84
0.66
0.23
期末基金资产净值
282,577,942.21
273,118,959.53
352,517,040.82
178,014,538.19
期末基金份额净值
1.99
1.92
1.79
1.30
累计期末指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
基金份额累计净值增长率
98.95%
91.64%
78.66%
29.97%
2024
2023
2022
2021
2020
2019